Архитектура и автоматизация бюджетного процесса
Финансы
Онлайн с преподавателями
Павел Шавров
Финансовый директор «1С ПРО Консалтинг»
Елена Акинфиева
Функциональный архитектор «1С ПРО Консалтинг»
Информация о курсе
«Архитектура и автоматизация бюджетного процесса» – это комплексный курс, посвящённый методологическим, организационным и техническим аспектам построения системы бюджетирования на платформе 1С.
Курс позволит участникам получить целостное представление о том, как выстраивается методология бюджетирования под автоматизированную систему, какие шаги необходимо пройти в рамках проекта, как формируются требования и контрольные механизмы, а также как управлять рисками автоматизации и эффективно реализовать архитектуру бюджетного процесса.
Старт программы – 3 июня
Продолжительность – 16 часов
Формат –
онлайн с преподавателями
онлайн с преподавателями
Включает групповую работу и домашние задания
Стоимость – 13 500 руб.
В случае успешного окончания курса выдается Свидетельство установленного образца.
Курс основан на практике консалтинговых и ИТ-компаний, реализующих проекты автоматизации финансового планирования в корпоративном и среднем бизнесе, с учетом лучших методик и типовых проектных подходов. В ходе обучения участники курса выполнят домашние задания по основам методологии бюджетирования, рабочему процессу, контролю лимитов и управления бюджетом, адаптации методологии бюджетирования под автоматизированную систему.
Цели курса:
- Сформировать у участников понимание принципов построения архитектуры бюджетирования, применимой в условиях автоматизации;
- Ознакомить с современными методологиями и лучшими практиками бюджетирования;
- Научить выстраивать workflow бюджетного процесса с учетом ролей, этапов и маршрутов согласования;
- Повысить компетенции участников в вопросах контроля лимитов, управления исполнением бюджета и проектной подготовки к автоматизации.
Курс рассчитан на специалистов, участвующих в создании и развитии процессов бюджетирования, а также в подготовке и реализации проектов по автоматизации финансового планирования:
- Директоров и других первых лиц компаний, непосредственно вовлеченных в бюджетное управление;
- Руководителей финансовых служб, планирующих переход к централизованному бюджетному управлению;
- Финансовых аналитиков и бюджетных контролёров;
- Методологов, отвечающих за разработку и сопровождение системы бюджетирования;
- Руководителей проектов автоматизации.
По результатам курса участники:
- Ознакомятся с современными методологиями бюджетирования;
- Научатся выстраивать workflow бюджетного процесса с учетом ролей, этапов и маршрутов согласования;
- Научатся проектировать структуру бюджетов, формировать аналитики и мастер-данные с учетом требований к автоматизированной системе;
- Разработают набор собственных шаблонов: матрицу ответственности, структуру бюджетов, карту лимитов, применимых в своей компании;
- Научатся адаптировать методологию под требования автоматизации;
- Получат практические рекомендации по подготовке проекта автоматизации: от сбора требований и методологической подготовки до управления рисками и взаимодействия с ИТ.
В рамках курса не рассматриваются вопросы настройки конкретных конфигураций 1С, а также темы, связанные с технической разработкой или построением системно-технологической архитектуры.
Количество мест на курсе ограниченно!
Программа курса
Занятие 1
Основы методологии и лучшие практики бюджетирования
Тема 1
Введение в методологию бюджетирования
- Основные цели бюджетирования: контроль, планирование, мотивация.
- Виды бюджетов и их взаимосвязь (операционные, инвестиционные, финансовые).
- Основные участники бюджетного процесса и их роли.
- Ключевые принципы эффективного бюджетирования.
Тема 2
Современные подходы и лучшие практики
- Драйверный подход к бюджетированию: что это и когда применять.
- Принципы гибкого (rolling forecast) и традиционного бюджетирования.
- Взаимосвязь между стратегией компании и бюджетным процессом.
- Ключевые показатели эффективности (KPIs) в бюджетировании.
Практическое занятие
Разбор типовых проблем в бюджетировании и решений (на примере)
- Анализ существующего процесса (как сейчас ведется в Excel).
- Обсуждение основных сложностей и узких мест.
- Как бороться с нестыковками данных, дублированием и низкой точностью прогнозов.
- Определение необходимых изменений для перехода к автоматизированной системе.
- Кейсы из практики внедрения автоматизированных решений.
Домашнее задание
Разработка матрицы статей бюджетов и аналитик бюджетирования.
Занятие 2
Workflow бюджетного процесса и роли участников
Тема 1
Workflow бюджетного процесса и роли участников
- Формирование целевых показателей, доведение параметров до ЦФО.
- Внесение данных ответственными ЦФО.
- Первичная проверка и корректировка на уровне подразделений.
- Проверка и корректировка на уровне финансового департамента.
- Консолидация бюджета и согласование на уровне руководства.
- Финальная защита бюджетов и утверждение топ-менеджментом.
- Фиксация версии бюджета.
Тема 2
Роли участников в процессе.
- Распределение ролей участников процесса и их ответственности.
Тема 3
Способы формирования данных
- Ручное заполнение (особенности контроля).
- Копирование из другого периода/сценария (возможные варианты).
- Заполнение данными из учетной системы (оперативные планы, остатки).
- Расчет показателей (ключевые принципы).
Тема 4
Механизмы маршрутизации задач и уведомлений
- Встроенные маршруты согласования.
- Автоматические уведомления и напоминания.
Тема 5
Версионирование и история изменений
Домашнее задание
Разработка матрицы ответственности (RACI) ЦФО.
Занятие 3
Контроль лимитов и управление исполнением бюджета
Разбор домашних заданий из Занятий 1 и 2
- Анализ структуры статей и аналитик;
- Обсуждение RACI-матриц: подходы к построению и роли участников.
Тема 1
Контроль лимитов
- Подходы к лимитированию: до/после утверждения, по статьям, по ЦФО.
- Организация превентивного контроля лимитов: БДР/БДДС, различные точки контроля, основные принципы контроля.
- Как встроить лимиты в процесс.
Тема 2
Процесс сбора факта и формирование отчетности.
- Возможные источники сбора факта – лучшие практики.
- Автоматическая выгрузка из учетной системы.
- Различные подходы к выгрузке факта (до закрытия отчетного периода и после).
- Формирование отчетности.
Тема 3
Процесс актуализации бюджета
- Частота актуализации.
- Ежеквартально, ежемесячно или при наступлении триггерных событий (кризис, изменение стратегии, резкие отклонения от плана).
Тема 4
Сбор и анализ отклонений
- Автоматическое сравнение плана с фактическими данными.
- Выявление причин отклонений (анализ драйверов изменений).
Тема 5
Пересмотр сценариев и прогнозов
- Корректировка бюджетных параметров на основе актуальных данных.
- Разработка новых сценариев (оптимистичный, пессимистичный, реалистичный).
Тема 6
Согласование и фиксация обновленных бюджетов
- Утверждение корректировок согласно утвержденному workflow.
- Обновление лимитов и прогнозных показателей в системе.
Домашнее задание
Разработка карты точек контроля бюджетных лимитов.
Занятие 4
Адаптация методологии под автоматизированную систему
Тема 1
Требования к методологии в условиях автоматизации
- Какие регламентирующие документы необходимы.
- Назначение каждого из методологических документов.
Тема 2
Основные требования к бюджетному процессу в системе
- Как меняются процессы при переходе с Excel на систему.
- Централизация данных и контроль версий.
- Ответственность участников в условиях автоматизации.
Тема 3
Структура и детализация бюджетных данных
- Уровни детализации бюджета.
- Требования к справочникам и мастер-данным.
- Версионность и сценарное моделирование.
Тема 4
Внедрение контроля и валидации данных
- Какие механизмы контроля должны быть встроены в систему.
- Как снизить влияние человеческого фактора на качество данных.
- Принципы интеграции бюджетирования с другими учетными системами.
Домашнее задание.
Разработка структуры бюджетов.
Занятие 5
Целевая архитектура бюджетирования
Разбор домашних заданий из Занятий 3 и 4:
- Карты точек контроля лимитов: уровень детализации, встраивание в процесс.
- Структура бюджетов: аналитики, справочники, сценарии, версии.
Тема 1
Основные компоненты архитектуры
- Информационные системы и функциональные области, которые они покрывают.
- Потоки данных и их направления.
- Информационные системы и функциональные области, которые они покрывают.
- Потоки данных и их направления.
- Организация мастер-данных.
Тема 2
Внедрение контроля и валидации данных
- Встроенные механизмы контроля.
- Минимизация человеческого фактора.
- Принципы контроля при интеграции с системами.
Занятие 6
Подготовка и организация проекта автоматизации бюджетирования
Тема 1
Основные этапы перехода на автоматизированное бюджетирование
- Разработка методологии.
- Разработка и/или валидация требований к системе.
- Подготовка и обучение пользователей.
Тема 2
Ключевые риски автоматизации и способы их минимизации
- Распространенные ошибки и как их избежать.
- Сопротивление изменениям внутри компании.
Тема 3
Положительные экономические эффекты от автоматизации
Тема 4
Финальные рекомендации и чек-лист подготовки к автоматизации
- Итоговый список требований к новой методологии.
- Дорожная карта внедрения.
Принципы эффективного взаимодействия финансовой и ИТ-службы.
Список материалов, выдаваемый каждому участнику курса:
- Презентация с теоретическим материалом.
- План перехода к автоматизированной системе.
- Чек-лист с рекомендациями по подготовке к автоматизированному бюджетированию.
- Шаблоны методологических документов, необходимых для автоматизации бюджетирования.
Авторы
