Корпоративное казначейство: какова роль, как организовать и каким компаниям пора о нем задумываться
Информация о курсе
На практических примерах автор показывает, когда бизнесу нужно задуматься о выделении казначейства в отдельную структурную единицу, какую пользу это может принести и как правильно организовать корпоративное казначейство.
Курс полезен для руководителей холдингов, в которых задумываются о выделении казначейской функции, для среднего бизнеса, где управлением денежными потоками занимается финансово-экономическая служба, и для тех, кто внедряет и автоматизирует планирование и отчетность по кэш-фло.
В рамках курса подробно разбираются необходимые регламенты для управления денежными потоками и коэффициенты эффективности, на основе которых можно оценивать результативность этого управления.
Фрагмент лекции
План курса
- Цель и содержание курса
- История возникновения и определения понятия казначейство
- Стоит ли выделять казначейство в отдельное подразделение
- Предпосылки создания казначейства
- Что такое корпоративное казначейство
- Функции казначейства
- Три уровня функциональности казначейства
- Современные тренды
- Новые вызовы для корпоративного казначейства
- Операционная модель казначейства
- Пример операционной модели
- Пример распределения функционала корпоративного казначейства
- Пример набора регламентов казначейства
- Пример содержания регламентов
- Формы организации корпоративного казначейства для группы компаний / холдинга
- Децентрализованная модель
- Централизованная модель
- Смешанная модель
- Какая модель подходит крупным и средним компаниям
- Автоматизация бизнес-процессов
- Задачи, цели и результаты внедрения информационной системы класса ERP
- Пример этапов внедрения информационной системы класса ERP
- Техническая спецификация на внедрение решения
- Два пути организации централизованной системы казначейства
- Какие возможности дает IT-система управления казначейством
- Пример подхода к автоматизации казначейства
- Пример задач автоматизации, описанных в функциональных требованиях
- Пример функциональных требований: схема согласования заявок на платеж в рамках IT-системы
- Пример концептуальных требований к смежным бизнес-процессам
- Основные КПЭ для казначейства
- Кто устанавливает КПЭ для казанчейства
- Заключение и выводы по итогам обучения
Автор
С подпиской выгоднее!
Для юридических лиц сервис подписки по самым выгодным условиям предоставляют фирмы-партнеры 1С